El director del Tesoro

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El director del Tesoro

El Director del Tesoro es una posición superior de gestión de nivel con responsabilidades y funciones diferentes basados en la entidad? S tamaño, región geográfica, y las calificaciones individuales. Normalmente, los informes de posición del Vicepresidente de la Tesorería. En general, el Director del Tesoro supervisa el día a día las operaciones de la financiación de tesorería. Las responsabilidades incluyen:


  • La gestión del flujo de caja plazo (a largo y corto)

  • Administración del efectivo (tales como los depósitos y los pagos, los barridos y la financiación)

  • De inversión (estrategia de gestión de cartera, las relaciones del corredor, los planes de jubilación)

  • De capital (lo que plantea la gestión de capital, adquisiciones y financiamiento, cartas de crédito, el impuesto sobre las estrategias basadas en los acuerdos de arrendamiento financiero, las actividades de los accionistas como dividendos, ampliaciones de capital, etc

  • La gestión de la exposición al riesgo en lo que se refiere a las divisas, materias primas y energía.
Funciones del Director del Tesoro son:


  • Responsable de la actividad del departamento de personal consiste en la contratación y de desarrollo / líder y terminar el personal del departamento de tesorería.

  • La amplia experiencia y conocimiento en una variedad de industrias, incluyendo extranjeros. También deben tener amplia experiencia en finanzas corporativas de vista educativo, un grado avanzado en finanzas y / o contable es generalmente necesario. La designación de un profesional como la PPC es útil. De escalas de sueldos son alrededor de $ 100.000 +.

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