Tesoro analista

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Tesoro analista

El Analista de Tesorería es responsable de una variedad de funciones y responsabilidades en función de la entidad? S tamaño y las necesidades individuales. En general, los analistas del Tesoro debe:


  • Mantener relaciones bancarias,

  • Analizar las tasas bancarias, recomendamos ahorro de costes, mantener cuentas bancarias, el enlace entre el banco y la gestión

  • Mantener dinero en efectivo, débito, y el interés de los horarios

  • Analizar las cuentas de tesorería y los procesos

  • Analizar y preparar las operaciones de divisas

  • Analizar y preparar posiblemente A / R, A / P y G / L entradas y conciliaciones

  • Mantener comunicación con los reguladores de divulgación para garantizar la eficacia entre la auditoría interna y externa

  • compañía a mantener existencias del libro mayor

  • responsabilidades de gestión de caja incluye estimaciones, el cálculo de posición neta de tesorería, el análisis de la actividad bancaria y la evaluación de la inversión / necesidad de la actividad; caja de seguridad y los registros de mantenimiento de la actividad
Las condiciones para ser un puesto de Analista de tesorería incluyen:


  • Experiencia en gestión de efectivo

  • las finanzas sólidas y conocimientos contables necesarios

  • Excelente análisis habilidades, fuertes habilidades interpersonales y la capacidad de trabajar y comunicarse eficazmente con todos los niveles de las operaciones y la administración superior.

  • Soltero? S Licenciatura en cualquiera de las finanzas o contabilidad generalmente se requiere
El sueldo del Tesoro de los Analistas anual oscila alrededor de $ 50.000. Esto depende del tamaño de la empresa y la responsabilidad individual de posición.

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Tammi Reynolds